Биржа Форекс: первые шаги

Подробности

Опубликовано 05.07.2013 13:43

Просмотров: 2693

Важнейшим шагом к успешному трейдерству для каждого трейдера и инвестора является само начало торговли на бирже.

Если вы решили не использовать смехотворный способ "приумножения" капитала путем банковского депозита, нужно четко представлять себе, чем же именно вы будете заниматься. И, если вы не слишком доверяете фьючерсам на золото и нефть, которые ведут себя крайне изменчиво, если капризные акции тоже вас не привлекают, обратите внимание на крупнейшую биржу в мире - рынок валюты Форекс.

Это явление совершенно отлично от традиционных фондовых бирж, имеющих конкретное место проведения торгов, рабочие и выходные часы и дни. Форекс - огромная площадка, на которой торговать можно с любой точки мира. Почти два триллиона долларов ежедневно идет в оборот на одном только Форекс, тогда как сумма всех операций, проводимых на всех фондовых биржах мира, гораздо меньше. Около 37% биржи занимают спекулянты и трейдеры, 20% занимаю форвардные контракты и опционы, 43% - свопы.

Основная задача Форекс состоит в определении котировок всевозможных валют и обеспечение проведения международных платежей. Торговые операции заключаются в одновременной продаже валюты и покупке другой - две валюты составляют валютную пару. На Форекс обмениваются практически все валюты мира, но основная доля торгов приходится на доллар США, евро, иену, швейцарский франк, британский фунт.

Для опытных трейдеров, уже участвовавших в торгах на других биржах, не найти лучшего места для реализации своих навыков и знаний. Комиссионные на Форекс не взимаются, здесь практикуются только равные 0.1% спрэды, единица измерения которых - так называемые "пипсы". Спред являет собой стоимость входа, потому всегда желательно его по возможности сводить к минимуму. Потому и наблюдается концентрация торговли на основных валютных парах - их спреды составляют 2-4 пипса, что является наименьшими величинами.

Лот на спот-рынке чаще всего составляет 5-10 миллионов долларов США, минимальные контракты здесь установлены в сумму 500 тысяч долларов. Лоты на меньшие сумы также могут использоваться, но они торгуются с посредничеством брокерских фирм, благодаря которым минимальное вложение на Форекс может составлять всего несколько сотен долларов с плечом 100:1.

Технический анализ

Форекс - наилучший финансовый инструмент для применения технического анализа. Причин этому несколько. Во-первых, это огромное превосходство объема оборота над любыми другими биржами. За несколько десятилетий объем этот стал больше на две тысячи процентов: в 1974 году оборот составлял около миллиарда долларов в день, сейчас он составляет триллионы долларов и ликвидность биржи практически не ограничена.

Во-вторых, Форекс работает торговую неделю без перерыва, соответственно, задержка или наращивание клиентских ордеров здесь отсутствует. Неконтролируемые убытки из-за гэпов здесь практически исключены. Новая рабочая неделя начинается в австралийском Сиднее с утра понедельника, когда в европейских странах и США понедельник еще не настал. Заканчивается неделя торгов в пятницу днем в Нью-Йорке.

В-третьих, из двух типов рынков - бокового и трендового - на втором гораздо легче делать деньги. Валюты обычно проходят с трендами более длительного срока, тренды продолжаются месяцами и даже годами. Потому они идеальны в качестве пробойных и трендовых систем. Это же является и причиной того, что здесь анализ графических паттернов работает так хорошо. При движении валют, учитывая огромное распространение Форекс, большую роль имеет поведение толпы, которое, по сути, является основой технического анализа.

В-четвертых, огромные размеры делают Форекс менее волатильным, что снижает риски торговли. Например, дневной диапазон евро составляет около 1%, тогда как для индекса S&P 500 эта величина составляет 4-5%.

В-пятых, на Форекс идеально используется разработанный Луи Мендельсоном межрыночного анализа. Опытные трейдеры знают о сильной взаимозависимости рынков, когда на движение валютной пары одни рынки влияют сильнее, другие слабее. VantagePoint - программа анализа Луи Мендельсона - обнаруживает паттерны между взаимосвязанными рынками, которые повторяются. Применяя для анализа данных от разных рынков нейронные сети, программа выдает средние, которые в 80% случаев повторяются реальными средними.

Фундаментальный анализ

Рынок Форекс меняется во многом в зависимости от фундаментальных факторов, которые должны учитывать в торговле все форекс-трейдеры.

Среди таких факторов, в частности, нужно учитывать решения центробанков об изменении процентных ставок. Могут показать изменения в лучшую или худшую сторону цифры дефицита бюджета и правительственного долга. Обычно при росте дефицита бюджета можно с высокой достоверностью прогнозировать увеличение процентных ставок из-за конкуренции между частным сектором и правительство за инвестиции. Различие между Форекс и традиционным фондовым рынком состоит том, что для валюты растущие ставки чаще являются благоприятной тенденцией.

Среди других фундаментальных факторов - квартальный отчет о ВВП, геополитические и экономические события, экономические индикаторы, японские отчеты, обзоры рыночных настроений.

Геополитические и экономические события, которые могут повлиять на котировки - вооруженные конфликты, выборы, мятежи - все, что способно вызвать дестабилизацию на рынке. Среди экономических индикаторов, например, можно учитывать занятость и рабочие места - эти параметры могут затрагивать валютные рынки в силу их прямого влияния на экономическую политику и процентные ставки. Японские отчеты Tankan отслеживают трейдеры иены. Обзоры рыночных настроений издаются информационными службами и комментаторами. Благодаря этим обзорам на слухах можно покупать, на новостях - успешно продавать.

Форекс-трейдер получает в свое распоряжение огромный арсенал торговых инструментов. От того, насколько хорошо используются фундаментальные и технические инструменты, большей частью и зависит успех торговли на рынке Форекс.