Цена на золото остается на высоком уровне, поскольку доходность казначейских облигаций снижается. Где купить XAU/USD?

Подробности

Опубликовано 03.05.2023 10:30

Просмотров: 23

Золото подорожало в ходе ночной сессии, поднявшись выше 2000 долларов США за унцию на фоне снижения рисковых настроений, что привело к росту цен на казначейские облигации при более низкой доходности.

Уолл-стрит завершила торги снижением после того, как региональные банки столкнулись с пристальным вниманием рынка, несмотря на то, что в начале недели пострадавший First Republic Bank нашел пристанище у JP Morgan. Банковский индекс KBW, в который входят несколько ведущих региональных банков, снизился во вторник на 4,47%.

Все это время нерешенный вопрос о предельном уровне госдолга США продолжает оставаться нерешенным, и на фоне растущих опасений за макроэкономическую среду золото и казначейские облигации подорожали.

Доходность казначейских облигаций была ниже по всей кривой: 2-летние облигации упали на 18 базисных пунктов, опустившись ниже 4%. На момент закрытия торгов в Нью-Йорке номинальная доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 14 базисных пунктов, в то время как реальная доходность за тот же период снизилась на 11 б.п.

Реальная доходность - это номинальная доходность за вычетом рыночного уровня инфляции, полученного по казначейским ценным бумагам с защитой от инфляции (TIPS).

Подразумевается, что инфляционные ожидания изменились незначительно, но доходность предполагаемых безрисковых активов, таких как государственный долг США, была несколько ниже. Предполагаемый статус золота, как убежища, по-видимому, также благоприятствовал настроению рынка.

У доллара США была неспокойная неделя, поскольку трейдеры взвешивают потенциальное влияние сегодняшнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

В то время как рынок ожидает повышения ставки на 25 б.п., основное внимание будет уделено пресс-релизу после заседания, в котором будут даны рекомендации относительно дальнейшей позиции ФРС.

Золото остается в восходящем трендовом канале и в течение пяти недель удерживалось в относительно узком диапазоне 1969-2049.

Формирование бычьей тройной скользящей средней (TMA) требует, чтобы цена была выше краткосрочной простой скользящей средней (SMA), последняя должна быть выше среднесрочной SMA, а среднесрочная SMA должна быть выше долгосрочной SMA. Все SMA также должны иметь положительный градиент.

На верхней стороне находится Двойная вершина, созданная рекордным максимумом на отметке 2075 в апреле 2020 года и неудачной попыткой пробиться выше него в марте 2022 года, когда был достигнут пик цены 2070.

С другой стороны, диапазон 1885 - 1895, по–видимому, является ключевой зоной поддержки. Внутри него находится 100-дневная SMA, предыдущий минимум, точка остановки и восходящая линия тренда.