Аналитический обзор акций компании The Walt Disney Company на 27.05.2016 от LiteForex
- Подробности
- Категория: Аналитика брокеров
- Опубликовано 27.05.2016 19:05
The Walt Disney Company, #DIS [NYSE] Услуги, Развлечения, США Финансовые показатели компании: Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 1.40; Капитализация – 151.56 В; Рент. Активов - 9.60%; Доход - 8.38 B; Сред. объём – 10.31 М;; P/E -
The Walt Disney Company, #DIS [NYSE]
Услуги, Развлечения, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – DJIA, S&P 500;
Бета – 1.40;
Капитализация – 151.56 В;
Рент. Активов - 9.60%;
Доход - 8.38 B;
Сред. объём – 10.31 М;;
P/E - 18.37;
ATR – 2.67.
Аналитический обзор:
- Компания занимает 1 место по капитализации в индустрии «Развлечения» среди эмитентов, торгующихся на американском фондовом рынке;
- Согласно данным последнего отчета за 2-ой квартал 2016 финансового года, чистая прибыль компании увеличилась на 10.5% до 1.36 USD на акцию. Рост выручки The Walt Disney Company превысил 4%. Тем не менее, результаты компании не оправдали рыночные ожидания, вследствие чего эмитент утратил в цене более 7%;
- Мультипликаторы также указывают на эффективность работы менеджмента. Компания имеет наилучшие показатели рентабельности капитала и инвестиций среди ближайших конкурентов и в целом по индустрии. Рентабельность инвестиций составляет 13.87%. Рентабельность капитала на уровне более 20%. Средние показатели в индустрии по этим параметрам составляют 11.06% и 14.43% соответственно. Показатель P/E Ratio также указывает на «недооцененность» компании, у Walt Disney P/E Ratio он составляет 18.37, что является уровнем ниже среднего P/E в индустрии (22.06) и в секторе (24.59). Это указывает на возможность дальнейшего роста котировок компании;
- Более 60% акций компании принадлежат институциональным инвесторам. Наибольшую долю имеют Vanguard Group (5.38%) и State Street Corporation (4.00%);
- Крупные инвестиционные фонды и банки (Guggenheim, RBC Capital, Pivotal Research Group) прогнозируют повышение котировок компании до 120 USD.
Резюме:
- Отчет компании за 2-ой квартал 2016 финансового года показал, что менеджмент корпорации работает надлежащим образом. Не смотря на давление сильного доллара, компания показала рост выручки и чистой прибыли.
- Крупные инвестиционные фонды прогнозируют позитивную динамику акций компании.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем повышение котировок компании.
Торговые рекомендации для CFD компании The Walt Disney Company.
Ключевые уровни:
Уровни поддержки: 101.50 USD, 99.85 USD
Уровни сопротивления: 102.75 USD, 105.65 USD
Среднесрочная торговля, Н1
В данный момент эмитент торгуется в зоне спроса 99.30-100.05 USD. При удержании данной зоны и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 2% от капитала. Stop приказ расположить немного ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 102.00 USD, 104.50 USD и 106.50 USD с использованием трейллинг стоп.
Среднесрочная торговля, Н1
Краткосрочная торговля, М15
В данный момент эмитент торгуется между локальными уровнями поддержки и сопротивления: 99.50/100.75 USD. Рекомендуем искать точки входа в рынок при пробитии и тестировании данных уровней. Позиции следует открывать в сторону сигнальной формации, и ближайшего уровня поддержи/сопротивления. Риск на сделку – не более 3% от капитала. Stop приказ расположить немного выше/ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями по 50%, 30%, 20% от потенциального движения с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля, М15