Аналитический обзор акций компании JPMorgan Chase&Co. на 10.08.2016 от LiteForex
- Подробности
- Категория: Аналитика брокеров
- Опубликовано 10.08.2016 18:35
JPMorgan Chase&Co., #JPM [NYSE] Финансы, Банки, США Финансовые показатели компании: Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 1.65; Капитализация – 212.84 В; Рент. Активов – 0.90%; Доход - 22.41 B; Сред. объём – 19.56 М; P/E - 11.16; ATR – 1.86.
JPMorgan Chase&Co., #JPM [NYSE]
Финансы, Банки, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 1.65;
Капитализация – 212.84 В; Рент. Активов – 0.90%;
Доход - 22.41 B; Сред. объём – 19.56 М;
P/E - 11.16; ATR – 1.86.
Аналитический обзор:
- Компания занимает 4 место по капитализации в секторе «Финансы» среди эмитентов, торгующихся на американском фондовом рынке;
- После опубликования отчета за второй квартал 2016 финансового года (14 июля) акции компании прибавили в цене более 5%. Ожидается дальнейшее повышение котировок финансового гиганта на фоне позитивной корпоративной отчетности и роста фондового рынка США;
- Компания заявила о выручке на уровне 25.2 млрд. USD, что значительно выше прогнозного значения в 24.1 млрд. USD. Показатель EPS (прибыль на акцию) также превысил рыночные ожидания (1.43 USD) и составил 1.55 USD. За отчетный период наиболее позитивную динамику показали подразделения корпоративно-инвестиционного банка (CIB) и по работе с юридическими лицами. Рост выручки составил 5% и 4% соответственно;
- Мультипликаторы также указывают на продолжение восходящего тренда в акциях JPMorgan. JPM P/E Ratio (11.16) значительно ниже среднего P/E в индустрии (15.81) и секторе (19.10), что указывает на возможность дальнейшего роста котировок компании;
- Более 75% акций компании принадлежат институциональным инвесторам. Наибольшую долю имеют Vanguard Group (6.15%) и State Street Corporation (4.24%).
Резюме:
- Результаты последнего отчета показали, что менеджмент компании работает надлежащим образом. Выручка и чистая прибыль JPMorgan превысили рыночные ожидания. Мультипликаторы указывают на значительный потенциал к росту. Большая часть акций JPMorgan находится у институциональных инвесторов.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем повышение котировок компании.
Торговые рекомендации для CFD компании JPMorgan Chase&Co.
Ключевые уровни:
Уровни поддержки: 64.10 USD, 62.15 USD
Уровни сопротивления: 65.85 USD, 67.00 USD
Среднесрочная торговля, Н4
В данный момент эмитент преодолел и закрепился выше уровня сопротивления 65.80 USD. При удержании уже «зеркального» уровня поддержки 65.80 USD и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 2% от капитала. Stop приказ расположить немного ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 67.50 USD, 69.00 USD и 70.50 USD с использованием трейллинг стоп.
Среднесрочная торговля, Н4
Краткосрочная торговля, М15
В данный момент эмитент торгуется между локальными уровнями поддержки и сопротивления: 65.70/66.15 USD. Рекомендуем искать точки входа в рынок при пробитии и тестировании данных уровней. Позиции следует открывать в сторону сигнальной формации, и ближайшего уровня поддержи/сопротивления. Риск на сделку – не более 3% от капитала. Stop приказ расположить немного выше/ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями по 50%, 30%, 20% от потенциального движения с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля, М15