Аналитический обзор акций компании Johnson & Johnson от LiteForex
- Подробности
- Категория: Аналитика брокеров
- Опубликовано 20.04.2016 18:28
Johnson & Johnson, #JNJ [NYSE] Здравоохранение, Производители лекарств, США Финансовые показатели компании: Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 0.63; Капитализация – 287.98 В; Рент. Активов – 11.70%; Доход - 15.41 B; Сред. объём
Johnson & Johnson, #JNJ [NYSE]
Здравоохранение, Производители лекарств, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 0.63;
Капитализация – 287.98 В; Рент. Активов – 11.70%;
Доход - 15.41 B; Сред. объём – 9.22 М;
P/E - 18.99; ATR – 1.81.
Аналитический обзор:
- Компания занимает 1 место по капитализации в секторе «Здравоохранение» среди эмитентов, торгующихся на американском фондовом рынке;
- С начала марта рост акций компании составил более 3%. Ожидается дальнейшее повышение котировок;
- Согласно данным последнего отчета (за 4-ый квартал 2015 финансового года), выручка компании снизилась на 2.4% до 17.81 млрд. USD. Тем не менее, чистая прибыль Johnson&Johnson увеличилась на 27.2% до 3.22 млрд. USD. Рост EPS (доход на акцию) превысил 7% до 0.75 USD;
- В текущем финансовом году компания увеличила бюджет на реструктуризацию до 2.4 млрд. USD. В течение 2-х лет планируется сокращение рабочего персонала в сегменте медицинского оборудования на 4-6%;
- Компания имеет наилучшие показатели рентабельности капитала и инвестиций среди ближайших конкурентов и в целом по индустрии. Рентабельность инвестиций составляет 14.56%. Рентабельность капитала более 21%. Средние показатели в индустрии 13.28% и 14.07% соответственно;
- В начале апреля компания анонсировала более дешевую версию препарата Remicade для лечения воспалительных заболеваний, который получил одобрение комиссией FDA;
- Более 65% акций компании принадлежат институциональным фондам. Наибольшую долю имеют Vanguard Group (6.36%) и State Street Corporation (5.38%).
Резюме:
- Отчет компании за 4-ый квартал 2015 финансового года показал, что менеджмент корпорации работает надлежащим образом. Не смотря на давление сильного доллара, компания показала значительный рост чистой прибыли. Компания имеет значительный потенциал к росту. Новые разработки препаратов Johnson&Johnson получают одобрение комиссией FDA, что сказывается на доверии инвесторов. Большая часть акций компании находится у институциональных фондов.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем повышение котировок компании.
Торговые рекомендации для CFD компании Johnson & Johnson
Среднесрочная торговля: в данный момент эмитент между уровнями поддержки и сопротивления: 108.00/109.50 USD. При пробитии и тестировании уровня 109.50 USD и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 2% от капитала. Stop приказ расположить немного ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 111.00 USD, 112.50 USD и 114.00 USD с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля: в данный момент на графике с таймфреймом 15M эмитент торгуется между локальными уровнями поддержки и сопротивления: 108.70/109.40 USD. Рекомендуем искать точки входа в рынок при пробитии и тестировании данных уровней. Позиции следует открывать в сторону сигнальной формации, и ближайшего уровня поддержи/сопротивления. Риск на сделку – не более 3% от капитала. Stop приказ расположить немного выше/ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями по 50%, 30%, 20% от потенциального движения с использованием трейллинг стоп.
