Аналитический обзор акций компании Johnson & Johnson на 03.06.2016 от LiteForex
- Подробности
- Категория: Аналитика брокеров
- Опубликовано 03.06.2016 16:16
Johnson & Johnson, #JNJ [NYSE] Здравоохранение, Производители лекарств, США Финансовые показатели компании: Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 0.63; Капитализация – 287.98 В; Рент. Активов – 11.70%; Доход - 15.41 B; Сред.
Johnson & Johnson, #JNJ [NYSE]
Здравоохранение, Производители лекарств, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – DJIA, S&P 500;
Бета – 0.63;
Капитализация – 287.98 В;
Рент. Активов – 11.70%;
Доход - 15.41 B;
Сред. объём – 9.22 М;
P/E - 18.99;
ATR – 1.81.
Аналитический обзор:
- За последние два месяца рост акций компании составил более 5.5%. Ожидается дальнейшее повышение котировок;
- Компания занимает 1 место по капитализации в секторе «Здравоохранение» среди эмитентов, торгующихся на американском фондовом рынке;
- Согласно данным последнего отчета (за первый квартал 2016 финансового года), выручка компании увеличилась на 0.6% до 17.48 млрд. USD, превысив ожидания рынка на 60 млн. USD. Johnson & Johnson заявила про чистую прибыль в $1.68 на акцию, что выше прогнозного значения в $1.65 на акцию;
- Финансовые мультипликаторы указывают на эффективность работы менеджмента. Фармацевтический гигант имеет высокую маржу операционной (26.95%) и чистой (21.92%) прибыли по отношению к результатам работы компаний-аналогов в отрасли (14.81% и 11.10% соответственно);
- Компания также имеет наилучшие показатели рентабельности капитала и активов среди ближайших конкурентов и в целом по индустрии. Рентабельность активов составляет 11.62%. Рентабельность капитала более 21.5%. Средние показатели в индустрии 10.88% и 15.52% соответственно;
- Более 65% акций компании принадлежат институциональным инвесторам. Наибольшую долю имеют Vanguard Group (6.57%) и State Street Corporation (5.27%);
Резюме:
- Последний отчет компании показал, что менеджмент корпорации работает надлежащим образом. Несмотря на давление сильного доллара, результаты компании улучшились и превзошли прогнозы аналитиков.
- Анализ мультипликаторов указывает на возможный рост акций фармацевтического гиганта.
- Большая часть акций Johnson & Johnson находится у институциональных инвесторов.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем повышение котировок компании.
Торговые рекомендации для CFD компании Johnson & Johnson
Ключевые уровни:
Уровни поддержки: 113.55 USD, 112.30 USD
Уровни сопротивления: 114.50 USD, 114.95 USD
Среднесрочная торговля, Н1
В данный момент эмитент торгуется между уровнями поддержки и сопротивления 113.55/114.50 USD. При пробитии и тестировании уровня сопротивления 114.50 USD и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 2% от капитала. Stop приказ расположить немного ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 116.00 USD, 117.50 USD и 119.50 USD с использованием трейллинг стоп.
Среднесрочная торговля, Н1
Краткосрочная торговля, М15
В данный момент эмитент торгуется возле зоны спроса 114.00-114.30 USD. При удержании данной зоны, рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 3% от капитала. Stop приказ расположить немного ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 114.90 USD, 115.40 USD и 115.80 USD с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля, М15