Аналитический обзор акций компании Honeywell International Inc. от LiteForex
- Подробности
- Категория: Аналитика брокеров
- Опубликовано 25.04.2016 21:23
Honeywell International Inc., #HON [NYSE] Индустриальные товары, Многоотраслевое производство, США Финансовые показатели компании: Индекс – S&P 500; Бета – 1.14; Капитализация – 81.92 В; Рент. Активов – 10.20%; Доход -
Honeywell International Inc., #HON [NYSE]
Индустриальные товары, Многоотраслевое производство, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – S&P 500; Бета – 1.14;
Капитализация – 81.92 В; Рент. Активов – 10.20%;
Доход - 4.77 B; Сред. объём – 4.27 М;
P/E - 17.63; ATR – 2.59.
Аналитический обзор:
- Компания занимает 3 место по капитализации в секторе «Индустриальные товары» среди эмитентов, торгующихся на американском фондовом рынке;
- С начала марта рост акций компании составил более 9.5%. Ожидается дальнейшее повышение котировок;
- Согласно данным последнего отчета за 4-ый квартал 2015 финансового года, выручка компании снизилась на 2.7% до 9.98 млрд. USD. Тем не менее, чистая прибыль Honeywell за 2015 финансовый год увеличилась на 12.5% до 4.77 млрд. USD. Показатель EPS (прибыль на акцию) составил 1.53 USD против 1.20 USD годом ранее;
- Компания имеет наилучшие показатели рентабельности капитала и инвестиций как среди ближайших конкурентов, так и в целом по индустрии. Рентабельность инвестиций составляет 15.93%. Рентабельность капитала более 26%. Средние показатели в индустрии 4.19% и 4.12% соответственно;
- Институциональным фондам принадлежат 79% акций компании. Наибольшую долю имеют Vanguard Group (5.48%) и Massachusetts Financial Services Co. (76%);
- В данный момент акции компании торгуются в районе 106-107 USD. Большинство крупнейших инвестиционных фондов и банков (Stifel, RBC Capital, Barclays) прогнозируют повышение курса акций до 117-120 USD.
Резюме:
- Отчет компании за 4-ый квартал 2015 финансового года показал, что менеджмент корпорации работает надлежащим образом.
- Не смотря на давление сильного доллара, компания показала рост чистой прибыли. Компания имеет значительный потенциал к росту.
- Финансовые показатели Honeywell значительно превышают средние результаты по индустрии. Большая часть акций компании находится у институциональных фондов. Крупные инвестиционные фонды прогнозируют позитивную динамику акций компании.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем повышение котировок компании.
Торговые рекомендации для CFD компании Honeywell International Inc.
Среднесрочная торговля: в данный момент эмитент преодолел и закрепился выше уровня сопротивления 113.35 USD. При тестировании и удержании уже «зеркального» уровня поддержки 113.35 USD и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 2% от капитала. Stop приказ расположить немного ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 116.00 USD, 118.50 USD и 121.00 USD с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля: в данный момент на графике с таймфреймом 15M эмитент торгуется между локальными уровнями поддержки и сопротивления: 114.20/114.90 USD. Рекомендуем искать точки входа в рынок при пробитии и тестировании данных уровней. Позиции следует открывать в сторону сигнальной формации, и ближайшего уровня поддержи/сопротивления. Риск на сделку – не более 3% от капитала. Stop приказ расположить немного выше/ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями по 50%, 30%, 20% от потенциального движения с использованием трейллинг стоп.
