Аналитический обзор акций компании Caterpillar Inc. от LiteForex
- Подробности
- Категория: Аналитика брокеров
- Опубликовано 21.03.2016 10:13
Caterpillar Inc., #CAT [NYSE]Промышленные товары, Сельское хозяйство и строительная техника, СШАФинансовые показатели компании: Индекс – DJIA, S&P 500;Бета – 1.57 Капитализация – 34.86 В;Рент. активов – 3.60% Доход
Caterpillar Inc., #CAT [NYSE]
Промышленные товары, Сельское хозяйство и строительная техника, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – DJIA, S&P 500;
Бета – 1.57
Капитализация – 34.86 В;
Рент. активов – 3.60%
Доход – 2.95 В;
Сред. объём – 6.37 М.
P/E – 12.42.
ATR – 2.06.
Аналитический обзор:
- За последние 6 месяцев, компания утратила более 20% своей стоимости. Ожидается дальнейшее снижение котировок.
- Основная деятельность компании – производство строительного и горного оборудования. В горнодобывающей промышленности наблюдается кризис доверия со стороны инвесторов.
- Дальнейшему снижению котировок компании способствует значительный обвал цен на сырьевые товары за последний год.
- Важнейшим стратегическим партнером для компании является Китай. В этом году Китай будет продолжать политику «количественного ослабления» национальной валюты. Укрепление доллара США будет способствовать снижению прибыли компании.
- Ведущий регион по объемам продаж компании - Серверная Америка. Данный регион показал наименьшее снижение объема продаж и прибыли в производственном сегменте.
- Процентные ставки в США остаются на низком уровне. Ставки по ипотечным кредитам также сохранили свои низкие уровни. Можно предположить, что восстановление рынка жилья в ближайшее время не будет замедлено.
Резюме:
- Восстановление горнодобывающего и энергетического секторов в ближайшее время не ожидается. Рынок жилья остается единственным сегментом, где компания может работать рентабельно и показывать прибыль на необходимом уровне. Тем не менее, компании вряд ли удастся увеличить продажи на данном сегменте, чтобы это позволило покрыть все убытки на основных сегментах деятельности компании.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем снижение котировок компании.
Торговые рекомендации для валютной пары NZD/USD
Долгосрочная торговля: в данный момент эмитент торгуется возле зоны предложения 72.75-75.85 USD. При удержании данной зоны и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия short позиций. Риск на сделку – не более 2% от капитала. Stop приказ расположить немного выше сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 65.00 USD, 58.50 USD и 54.00 USD с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля: в данный момент на графике с таймфреймом 15M эмитент торгуется между локальными уровнями поддержки и сопротивления: 70.75/72.50 USD. Рекомендуем искать точки входа в рынок при пробитии и тестировании данных уровней. Позиции следует открывать в сторону сигнальной формации, и ближайшего уровня поддержи/сопротивления. Риск на сделку – не более 3% от капитала. Stop приказ расположить немного выше/ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями по 50%, 30%, 20% от потенциального движения с использованием трейллинг стоп.
