Аналитический обзор акций компании American Express Company на 05.05.2016 от LiteForex
- Подробности
- Категория: Аналитика брокеров
- Опубликовано 13.05.2016 12:12
American Express Company, #AXP [NYSE] Финансы, Кредитные услуги, США Финансовые показатели компании: Индекс – DJIA, S&P 500; Бета – 1.10; Капитализация – 53.13 В; Рент. активов – 3.20%; Доход – 5.06 В; Сред. объём – 7.78 М;
American Express Company, #AXP [NYSE]
Финансы, Кредитные услуги, США
Финансовые показатели компании:
Индекс – DJIA, S&P 500;
Бета – 1.10;
Капитализация – 53.13 В;
Рент. активов – 3.20%;
Доход – 5.06 В;
Сред. объём – 7.78 М;
P/E – 12.97;
ATR – 1.65.
Аналитический обзор:
- Компания занимает 3 место по капитализации в индустрии «Кредитные услуги» среди эмитентов, торгующихся на американском фондовом рынке;
- Согласно данным пресс-релиза, выручка компании увеличилась на 1.7% до 8.09 млрд. USD, превысив рыночные ожидания в 8.00 млрд. USD. Финансовый гигант заявил о чистой прибыли в 1.43 млрд. USD против 1.53 млрд. USD в прошлом периоде. Тем не менее, показатель EPS (прибыль на акцию) превысил прогнозы аналитиков на 6% и составил 1.45 USD;
- На пресс-конференции руководство корпорации заявило, что результаты компании превысили рыночные ожидания на фоне повышения расходов держателей пластиковых карт и увеличению базы новых клиентов. За отчетный период издержки владельцев пластиков карт увеличились на 6%. Рост количества используемых карт в мире составил более 3 млн;
- Компания имеет наилучшие показатели рентабельности капитала и инвестиций среди ближайших конкурентов и в целом по индустрии. Рентабельность инвестиций составляет 5.47%. Рентабельность капитала более 23%. Средние показатели в индустрии 2.12% и 10.11% соответственно.
- В данный момент на рынке платежных систем наблюдается высокая конкуренция. Для удержания своей доли рынка, финансовый гигант увеличил расходы на маркетинг и рекламу на 19% до 5.47 млрд. USD;
- 20 апреля American Express отчиталась за 1-ый квартал 2016 финансового года, вследствие чего акции компании выросли на 3.7%;
Резюме:
- Последний отчет значительно укрепил доверие инвесторов к деятельности компании. Финансовый гигант показал рост выручки, превысив рыночные ожидания.
- American Express имеет значительный потенциал к росту. Рост доли рынка в сегменте платежных систем будет способствовать повышению стоимости компании.
- Таким образом, в ближайшее время мы ожидаем повышение котировок компании.
Торговые рекомендации для CFD компании American Express Company.
Ключевые уровни:
Уровни поддержки: 64.15 USD, 61.60 USD
Уровни сопротивления: 65.00 USD, 66.50 USD
Среднесрочная торговля, Н1
В данный момент эмитент торгуется в зоне спроса 64.15-65.00 USD. При удержании данной зоны и появления соответствующих подтверждений (например – паттерны Price Action), рекомендуем искать точки входа в рынок для открытия long позиций. Риск на сделку – не более 2% от капитала. Stop приказ расположить немного ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями на уровнях: 65.65 USD, 66.40 USD и 67.50 USD с использованием трейллинг стоп.
Среднесрочная торговля, Н1
Краткосрочная торговля, М15
В данный момент эмитент торгуется между локальными уровнями поддержки и сопротивления: 63.85/64.90 USD. Рекомендуем искать точки входа в рынок при пробитии и тестировании данных уровней. Позиции следует открывать в сторону сигнальной формации, и ближайшего уровня поддержи/сопротивления. Риск на сделку – не более 3% от капитала. Stop приказ расположить немного выше/ниже сигнальной формации. При сопровождении позиции рекомендуем фиксировать потенциальную прибыль частями по 50%, 30%, 20% от потенциального движения с использованием трейллинг стоп.
Краткосрочная торговля, М15